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BILAN COSMO TECH 2016 Siren 523175644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	659724	89168	570556	
Concessions, brevets et droits similaires	228874	176534	52341	79270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	816577		816577	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368413	166227	202185	194754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7	7		
Créances rattachées à des participations	1941482	1941482		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39514		39514	25855
TOTAL (I)	4054591	2373418	1681173	299879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1560223		1560223	693562
Autres créances	1628070	228039	1400031	1164869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	327488		327488	618654
Charges constatées d’avance	46090		46090	39705
TOTAL (II)	3561871	228039	3333832	3016789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7616461	2601456	5015005	3316669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21428		21428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	888944		3625010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			425470	
Report à nouveau			-1628276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-525118		-1554679	
Subventions d’investissement	170513			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557267		890452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	178439		93939	
TOTAL (II)	178439		93939	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2611216		1166203	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296950		152481	
Dettes fiscales et sociales	1182535		751398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21047		163725	
Produits constatés d’avance (2)	42043		32917	
TOTAL (IV)	4153791		2266724	
(V)	125508		65554	
TOTAL GENERAL (I à V)	5015005		3316669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3188630	1445561
Chiffres d’affaires nets			3188630	1445561
				
Production stockée				
Production immobilisée			1476301	
Subventions d’exploitation			272847	462030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388733	392593
Autres produits			65	65
Total des produits d’exploitation (I)			5326576	2300249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395930	895899
Impôts, taxes et versements assimilés			73305	50861
Salaires et traitements			3058087	2239516
Charges sociales			1059887	771935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196659	92289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	1281
Total des charges d’exploitation (II) 			5783922	4051781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457345	-1751532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20053	8657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			511	4008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			728	16414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21292	29079
Dotations financières sur amortissements et provisions			1142228	715568
Intérêts et charges assimilées			32254	7359
Différences négatives de change			2627	20863
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1177108	743790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155816	-714710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1613161	-2466242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1090518		-911563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5347868		2329328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5872986		3884007	
BENEFICE OU PERTE	-525118		-1554679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				659724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212783		836918
Total Immobilisations corporelles		326763		70126
Total Immobilisations financières		824427		1224380
Total Général		1363972		2791148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				659724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4249	1045451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28476	368413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67804	1981003
Total Général			100529	4054591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		89168		89168
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133512	47271	4249	176534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132009	60220	26002	166227
AMORTISSEMENTS Total Général	265521	196659	30251	431929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1941482			
Prêts				
Autres immobilisations financières	39514			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1560223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2249			
Impôts sur les bénéfices	1182307			
T. V. A.	42455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	228039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171620			
Charges constatées d’avance	46090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5215378	3234382	1980996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1865	1865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2609351	571351	1598000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296950	296950		
Personnel et comptes rattachés	410034	410034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359452	359452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358308	358308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54741	54741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21047	21047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42043	42043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4153791	2115791	1598000	440000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel