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BILAN CAMPING DE LA BEAUME 2018 Siren 523107191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	165	1835	1935
Immobilisations corporelles	439610	244586	195024	206141
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	681610	244751	436859	448076
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3093		3093	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18801		18801	17797
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37014		37014	32407
Caisse				
Charges constatées d’avance				7827
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58909		58909	58031
Total général Actif	740519	397211		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			137948	130994
Résultat de l’exercice			29602	6954
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173050	143448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50851	48153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9029	21623
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		258364		
Autres dettes			262837	292883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			322718	362659
Total général Passif			495768	506107
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15248	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	415524		397211	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18758		15275	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	434283		412486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27579		36144	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198702		190856	
(dont taxe professionnelle)	31			
Impôts, taxes et versements assimilés	12273		9314	
Rémunérations du personnel 	96324		99702	
Charges sociales	24890		24198	
Dotations aux amortissements	42147		42176	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3145		3090	
Total des charges d’exploitation	405061		405590	
Résultat d’exploitation	29222		6896	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1200		1458	
Charges financières	820		444	
Charges exceptionnelles			614	
Impôts sur les bénéfices			342	
Bénéfice ou perte	29602		6954	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44557			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5265	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			23500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			656332	
Total Immobilisations (Augmentations)			30931	
Total Immobilisations (Diminutions)			5652	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44557	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel