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BILAN CAMPING DE LA BEAUME 2016 Siren 523107191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	325886	166080	159807	161662
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	565886	166080	399807	401662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3250		3250	252
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13256		13256	27475
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48996		48996	56417
Caisse				
Charges constatées d’avance	399		399	4995
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65901		65901	89139
Total général Actif	631787	386032		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111463	95600
Résultat de l’exercice			19530	15863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136494	116963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10677	26206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6184	4033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-305252		
Autres dettes			312353	343598
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			329214	373837
Total général Passif			465707	490800
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33717	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33717	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	405245		386032	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13476		4701	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	418721		390733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32387		40660	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	621		100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	61949			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198623		168596	
(dont taxe professionnelle)	871			
Impôts, taxes et versements assimilés	6937		6137	
Rémunérations du personnel 	106616		92690	
Charges sociales	24136		25169	
Dotations aux amortissements	34050		32520	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9335		3700	
Total des charges d’exploitation	412705		369573	
Résultat d’exploitation	6016		21160	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	20700		788	
Charges financières	732		1271	
Charges exceptionnelles	3840		2700	
Impôts sur les bénéfices	2614		2114	
Bénéfice ou perte	19530		15863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43685			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37392			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2896	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			27500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3321	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			533824	
Total Immobilisations (Augmentations)			33717	
Total Immobilisations (Diminutions)			1654	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1522	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6978	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37392	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel