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BILAN ALFI TECHNOLOGIES 2021 Siren 523161925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123308	29028	94279	87619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3287	1853	1433	2090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2128828		2128828	1580000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	999		999	999
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2256422	30882	2225540	1670708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25000
Clients et comptes rattachés	43720		43720	311358
Autres créances	1088381		1088381	2045578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161069		161069	226487
Charges constatées d’avance	8836		8836	7947
TOTAL (II)	1302007		1302007	2616371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3558429	30882	3527547	4287079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	103400		103400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5238		5238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10340		10340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275136			
Report à nouveau	120000		120000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68327		725136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582442		964114	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques	67909		24296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67909		24296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		39420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	812167		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101528		112144	
Dettes fiscales et sociales	592985		909683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70515		237421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1877196		2298669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3527547		4287079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277196		1498669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1227666		1227666	906000
Chiffres d’affaires nets	1227666		1227666	906000
				
Production stockée				
Production immobilisée			15993	87619
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15960	4767
Total des produits d’exploitation (I)			1259621	998386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402166	461687
Impôts, taxes et versements assimilés			8558	7447
Salaires et traitements			469760	441358
Charges sociales			208876	153715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9990	10376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38465	48953
Total des charges d’exploitation (II) 			1137818	1123539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121802	-125152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17543	4119
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	621342
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22543	875462
Dotations financières sur amortissements et provisions				1512
Intérêts et charges assimilées			34096	7340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34096	8852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11552	866610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110250	741457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		6630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8560			
Total des produits exceptionnels (VII)	8659		7629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13560		999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52173		8560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65733		49752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57073		-42123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15151		-25802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290824		1881478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222496		1156342	
BENEFICE OU PERTE	68327		725136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19695	9333		29028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196	656		1852
AMORTISSEMENTS Total Général	20891	9989		30880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67909
Total Provisions pour risques et charges	24296	52173	8560	67909
sur immobilisations – incorporelles	19695	9333		29028
sur immobilisations – corporelles	1196	656		1852
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25891	9989	5000	30880
TOTAL GENERAL	50187	62162	13560	98789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43720	43720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1088381	1088381		
Charges constatées d’avance	8836	8836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140938	1140938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	812167	212167	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	101528	101528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592986	592986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70515	70515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1877196	1277196	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel