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BILAN ALFI TECHNOLOGIES 2020 Siren 523161925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107314	19695	87619	9753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3287	1196	2090	1484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1585000	5000	1580000	960169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	999		999	1998
Prêts				
Autres immobilisations financières				3286
TOTAL (I)	1696600	25891	1670708	976691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	311358		311358	854540
Autres créances	2045578		2045578	2138019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226487		226487	69409
Charges constatées d’avance	7947		7947	4472
TOTAL (II)	2616371		2616371	3066441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4312971	25891	4287079	4043133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	103400		103400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5238		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10340		10147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120000		-68295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725136		293726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964114		638978	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000			
Provisions pour risques	24296		15736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24296		15736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39420		370102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112144		106128	
Dettes fiscales et sociales	909683		367472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237421		2544715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2298669		3388419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4287079		4043133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1498669		3388419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	906000		906000	1298000
Chiffres d’affaires nets	906000		906000	1298000
				
Production stockée				
Production immobilisée			87619	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4767	1
Total des produits d’exploitation (I)			998386	1298001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461687	518984
Impôts, taxes et versements assimilés			7447	21521
Salaires et traitements			441358	507724
Charges sociales			153715	241069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10376	9051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48953	24830
Total des charges d’exploitation (II) 			1123539	1323181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125152	-25180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4119	14413
Reprises sur provisions et transferts de charges			621342	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			875462	314413
Dotations financières sur amortissements et provisions			1512	
Intérêts et charges assimilées			7340	29320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8852	29320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			866610	285092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741457	259912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	999			
Reprises sur provisions et transferts de charges			34875	
Total des produits exceptionnels (VII)	7629		34875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40193		46626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49752		46626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42123		-11751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25802		-45566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881478		1647289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156342		1353562	
BENEFICE OU PERTE	725136		293726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19695		87619
Total Immobilisations corporelles		5768		1228
Total Immobilisations financières		1590284		
Total Général		1615747		88847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3709	3287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4285	1585999
Total Général			7994	1696600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9942	9753		19695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4283	623	3709	1197
AMORTISSEMENTS Total Général	14225	10376	3709	20892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1615747	88847	7994	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	639055	11888	625052	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2389883	2389883	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311358	311358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2045578	2045578		
Charges constatées d’avance	7947	7947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2389883	2389883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39421	39421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	200000	800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112144	112144		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909683	840731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56573	56573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180848	180848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298669	1429717	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel