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BILAN Z SAS 2017 Siren 523039980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				48559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1882	1789	93	469
Autres immobilisations corporelles	10781	4315	6466	6387
Immobilisations en cours				3473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4710		4710	5210
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	17403	6104	11299	64098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2650		2650	2750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25874		25874	50938
Autres créances	196275		196275	192999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62738		62738	23151
Charges constatées d’avance				415
TOTAL (II)	287536		287536	270253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304939	6104	298835	334351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216007		213214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16125		32796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235432		249310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			47025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20477		1005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6917		9328	
Dettes fiscales et sociales	24007		15709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250		1250	
Autres dettes	10752		10725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63404		85042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298835		334351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			280	
Production vendue biens			67413	86023
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			67693	86023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			67697	86025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250	1050
Variation de stock (marchandises)			100	-1050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52221	47194
Impôts, taxes et versements assimilés			578	745
Salaires et traitements			6144	
Charges sociales			2679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4826	1469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			66804	49409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893	36616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			685	5046
Produits financiers de participations				5487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1800	522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1800	522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1800	4965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1592	36535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84440		3350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84440		3538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13774		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63877		1750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20563		1788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2846		5527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152137		95050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136012		62254	
BENEFICE OU PERTE	16125		32796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62095		5021
Total Immobilisations financières		5210		30
Total Général		67305		5051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54453	12663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	4740
Total Général			54953	17403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3207	7275	4378	6104
AMORTISSEMENTS Total Général	3207	7275	4378	6104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54			
T. V. A.	2547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193674			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	222178	222148	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6917	6917		
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3537	3537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18219	18219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	20477	20477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10752	10752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63404	63404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel