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BILAN TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO 2019 Siren 523011393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80000	80000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2983234	2888097	95137	10506
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	764937	301109	463828	408684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12321040	7049997	5271042	5471913
Autres immobilisations corporelles	906632	599513	307119	253013
Immobilisations en cours	99631		99631	780772
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4202	4187	15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13317		13317	
TOTAL (I)	17172994	10922905	6250089	6930724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	936446	34845	901601	949630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3708562	167555	3541007	4697649
Autres créances	2688112	201883	2486228	1517074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021263		1021263	3062376
Charges constatées d’avance	340091		340091	347165
TOTAL (II)	8694473	404283	8290190	10573893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	978		978	978
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25868446	11327188	14541258	17505595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2595836		2235038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1791946		1560798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353889		4345836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	712000		250000	
TOTAL (III)	712000		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824448		524181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4674138		5308534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5910590		5531418	
Dettes fiscales et sociales	856075		1140139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210117		405486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12475369		12909759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14541258		17505595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7782875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2310			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25742132		25742132	31579077
Chiffres d’affaires nets	25742132		25742132	31579077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161859	328639
Autres produits			4154	42517
Total des produits d’exploitation (I)			25908145	31950232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42561	-63259
Autres achats et charges externes			20216662	23109561
Impôts, taxes et versements assimilés			226141	225629
Salaires et traitements			2526078	2439294
Charges sociales			1406295	1441131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2033045	1867001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			88347	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37000	19000
Autres charges			-10930	134512
Total des charges d’exploitation (II) 			26651051	29172870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-742906	2777362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			161	158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	160
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	63536
Intérêts et charges assimilées			257653	191398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257654	254934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257493	-254774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1000399	2522588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185260		34620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	601617			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791548		34620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-791548		-34370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			188668	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			738752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25908306		31950642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27700252		30389844	
BENEFICE OU PERTE	-1791946		1560798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33422		26400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26400			
Renvois : Transfert de charges	161859			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2029656		953578
Total Immobilisations corporelles		13564750		1514953
Total Immobilisations financières		10021		7498
Total Général		15684427		2476029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2983235
Virement postes immobilisations corporelles en cours		943900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		943900	43561	14092241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17519
Total Général		943900	43561	17172994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80000			80000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2019150	868948		2888098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6650367	1164097	40461	7774003
AMORTISSEMENTS Total Général	8749517	2033045	40461	10742101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				712000
Total Provisions pour risques et charges	250000	462000		712000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		176617		176617
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4187
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		34845		34845
Sur comptes clients	31425	136130		167555
Autres provisions pour dépréciation	113536	88347		201883
Total Provisions pour dépréciation	149147	435940		585087
TOTAL GENERAL	399147	897940		1297087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296322		
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles		601617		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13317		13317	
Clients douteux ou litigieux	167555	167555		
Autres créances clients	3541007	3541007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252	252		
Impôts sur les bénéfices	547743	547743		
T. V. A.	533126	533126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1570000	1570000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36091	36091		
Charges constatées d’avance	340091	340091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6750081	6736764	13317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2310	2310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	822139	143797	428280	250061
Emprunts et dettes financières divers	4674138	659985	2820927	1193226
Fournisseurs et comptes rattachés	5910590	5910590		
Personnel et comptes rattachés	309685	309685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406942	406942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16726	16726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122723	122723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210117	210117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12475369	7782875	3249207	1443287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel