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BILAN TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO 2018 Siren 523011393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80000	80000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2029655	2019149	10506	32948
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	631904	223221	408684	463229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11381748	5909835	5471913	6169834
Autres immobilisations corporelles	770324	517311	253013	227798
Immobilisations en cours	780772		780772	27415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4201	4186	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5820		5820	5770
TOTAL (I)	15684427	8753703	6930724	6927009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	949630		949630	1031305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4729074	31425	4697649	7622082
Autres créances	1630610	113536	1517074	989200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3062376		3062376	2735169
Charges constatées d’avance	347165		347165	381821
TOTAL (II)	10718854	144961	10573893	12759577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	978		978	978
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26404259	8898664	17505595	19687564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2235038		2232732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1560798		1902306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4345836		4685038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	250000		405499	
TOTAL (III)	250000		405499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524181		647313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5308534		5922725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5531418		5793629	
Dettes fiscales et sociales	1140139		1654165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405486		579195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12909759		14597027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17505595		19687564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31579077		31579077	29336580
Chiffres d’affaires nets	31579077		31579077	29336580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328639	104041
Autres produits			42517	213293
Total des produits d’exploitation (I)			31950232	29653913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63259	-79775
Autres achats et charges externes			23109561	20509500
Impôts, taxes et versements assimilés			225629	270448
Salaires et traitements			2439294	2377916
Charges sociales			1441131	1419245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1867001	1702387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	115963
Autres charges			134512	327097
Total des charges d’exploitation (II) 			29172870	26642783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2777362	3011130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			158	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions			63536	
Intérêts et charges assimilées			191398	211161
Différences négatives de change				555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254934	211716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254774	-211716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2522588	2799415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			295796	
Total des produits exceptionnels (VII)	250		295796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34620		10220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34620		10390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34370		285406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188668		230873	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	738752		951642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31950642		30013246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30389844		28110940	
BENEFICE OU PERTE	1560798		1902306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26400		316582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			19800	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	405499	19000	174499	250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81425	63536		144961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81425	63536		144961
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6712669	6706849	5820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524181	121645	312131	90405
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5308534	644396	2753269	1910869
Fournisseurs et comptes rattachés	5531418	5531418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1140139	1140139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405486	405486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12909759	7843085	3065400	2001274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50