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BILAN SOCIETE DU CHEMIN DE FER 2020 Siren 523002210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14569	14569		
Fonds commercial	1132000		1132000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1461085	744712	716372	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	4228	772	
Autres immobilisations corporelles	242298	166142	76156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44067		44067	
TOTAL (I)	2899019	929651	1969367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8650		8650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	925		925	
Clients et comptes rattachés	241210		241210	
Autres créances	76837		76837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4130		4130	
Charges constatées d’avance	991		991	
TOTAL (II)	332744		332744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3231762	929651	2302111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2396044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-487200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2809743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4035932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173523			
Dettes fiscales et sociales	399784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4837			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5111854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4730044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48553			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	160973		160973	
Chiffres d’affaires nets	160973		160973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108974	
Autres produits			7867	
Total des produits d’exploitation (I)			287813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11182	
Variation de stock (marchandises)			2308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-428	
Autres achats et charges externes			281437	
Impôts, taxes et versements assimilés			9854	
Salaires et traitements			274501	
Charges sociales			39229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1030	
Total des charges d’exploitation (II) 			721275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-495985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785631			
BENEFICE OU PERTE	-487200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	864			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1146569		
Total Immobilisations corporelles		1692084		17299
Total Immobilisations financières		44067		
Total Général		2882719		17299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1146569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	1708383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44067
Total Général			1000	2899019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14569			14569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813950	101796	664	915082
AMORTISSEMENTS Total Général	828519	101796	664	929651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44067		44067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241210	241210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52837	52837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23999	23999		
Charges constatées d’avance	991	991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363104	319038	44067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48581	48581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417911	67388	287030	63493
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173523	173523		
Personnel et comptes rattachés	21496	21496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138676	138676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65354	65354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174257	174257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4035932	4035932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4837	4837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5080567	4730044	287030	63493
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel