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BILAN SILVESTRE A 2018 Siren 523090355				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	700	316	384	618
Immobilisations corporelles	20356	18582	1774	2294
Immobilisations financières	19400		19400	19400
Total Actif Immobilisé	40456	18897	21558	22311
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23737	1510	22227	9032
Créances – Autres	2875		2875	1783
Valeurs mobilières de placement	11000		11000	11000
Disponibilités	20654		20654	25030
Caisse				
Charges constatées d’avance	259		259	479
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59026	1510	57516	47825
Total général Actif	99481			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			47742	58177
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15056	-10434
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63899	48842
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5365	13584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		886		
Autres dettes			9810	7710
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15176	21294
Total général Passif			79074	70136
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37973	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			36000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	53006			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	258211		201895	
Production stockée			-5484	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		9933	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258216		206344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45157		52755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10377			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122851		95662	
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	4016		2904	
Rémunérations du personnel 	43565		40497	
Charges sociales	23457		23266	
Dotations aux amortissements	1017		812	
Dotations aux provisions	1510			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		1156	
Total des charges d’exploitation	241588		217052	
Résultat d’exploitation	16628		-10708	
Produits financiers	191		274	
Produits exceptionnels	36000			
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	37757			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15056		-10434	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24622			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			37973	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40456	
Total Immobilisations (Augmentations)			37973	
Total Immobilisations (Diminutions)			37973	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			37710	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			36000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1710	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1510	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1510	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24622	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel