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BILAN SILVESTRE A 2017 Siren 523090355				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	700	82	618	
Immobilisations corporelles	20356	18062	2294	3024
Immobilisations financières	19400		19400	12384
Total Actif Immobilisé	40456	18144	22311	15408
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	5984
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9032		9032	12801
Créances – Autres	1783		1783	3808
Valeurs mobilières de placement	11000		11000	22000
Disponibilités	25030		25030	11065
Caisse				
Charges constatées d’avance	479		479	4836
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47825		47825	60494
Total général Actif	88281			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			58177	63740
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10434	-5563
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48842	59277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13584	9974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		144		
Autres dettes			7710	6651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21294	16626
Total général Passif			70136	75902
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7716	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201895		180762	
Production stockée	-5484		5484	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9933		3343	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206344		189590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52755		49653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-500	
(dont crédit bail mobilier)*	9253			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95662		85920	
(dont taxe professionnelle)	785			
Impôts, taxes et versements assimilés	2904		2860	
Rémunérations du personnel 	40497		34397	
Charges sociales	23266		22247	
Dotations aux amortissements	812		570	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1156		994	
Total des charges d’exploitation	217052		196140	
Résultat d’exploitation	-10708		-6551	
Produits financiers	274		281	
Produits exceptionnels			24114	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			23407	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10434		-5563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24457			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16771			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			700	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7016	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32740	
Total Immobilisations (Augmentations)			7716	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24457	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16771	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel