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BILAN SILVESTRE A 2016 Siren 523090355				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20356	17332	3024	3333
Immobilisations financières	12384		12384	501
Total Actif Immobilisé	32740	17332	15408	3834
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5984		5984	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12801		12801	18345
Créances – Autres	3808		3808	27321
Valeurs mobilières de placement	22000		22000	34000
Disponibilités	11065		11065	19821
Caisse				
Charges constatées d’avance	4836		4836	1432
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60494		60494	100919
Total général Actif	93234			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			63740	63303
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5563	437
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59277	64840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9974	7967
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2112		
Autres dettes			6651	31946
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16626	39913
Total général Passif			75902	104753
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35346	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24114	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180762		184561	
Production stockée	5484			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	3343		831	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189590		188393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49653		47510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85920		81924	
(dont taxe professionnelle)	778			
Impôts, taxes et versements assimilés	2860		2703	
Rémunérations du personnel 	34397		38948	
Charges sociales	22247		17181	
Dotations aux amortissements	570		732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	994		413	
Total des charges d’exploitation	196140		189411	
Résultat d’exploitation	-6551		-1018	
Produits financiers	281		364	
Produits exceptionnels	24114			
Charges financières			109	
Charges exceptionnelles	23407			
Impôts sur les bénéfices			-1200	
Bénéfice ou perte	-5563		437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24056			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			117	
Total Immobilisations (Valeur brute)			20618	
Total Immobilisations (Augmentations)			35346	
Total Immobilisations (Diminutions)			23224	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			23203	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24114	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			911	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			447	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			447	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24056	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel