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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA GARE 2017 Siren 523020006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3520000	1523731	1996269	1996269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265002	180425	84577	90440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1530		1530	1530
Prêts				
Autres immobilisations financières	20134		20134	20134
TOTAL (I)	3807666	1704157	2103509	2109372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255316		255316	268237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9333		9333	5837
Autres créances	49637		49637	28160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60457		60457	51201
Charges constatées d’avance	5350		5350	5510
TOTAL (II)	380093		380093	358945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4187759	1704157	2483602	2468317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1778664		-1716060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114912		-62604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1463752		-1578664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2730114		2820296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651864		581844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218511		227401	
Dettes fiscales et sociales	45509		51486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301356		365953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3947354		4046981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2483602		2468317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314584		1321614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1948155		1948155	1996742
Production vendue biens				
Production vendue services	200188		200188	205905
Chiffres d’affaires nets	2148344		2148344	2202646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16998	18204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1165	2813
Autres produits			11	16
Total des produits d’exploitation (I)			2166518	2223681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1461918	1546571
Variation de stock (marchandises)			12922	-5391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144181	161019
Impôts, taxes et versements assimilés			13321	19417
Salaires et traitements			208334	197874
Charges sociales			81031	79849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26292	27314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				189381
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			404	5011
Total des charges d’exploitation (II) 			1948402	2221047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218116	2634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67063	69749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67063	69749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67063	-69377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151053	-66743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36141		15472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36141		15472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36141		4139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166518		2243664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051606		2306268	
BENEFICE OU PERTE	114912		-62604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1165		2813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34742		39445	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3520000		
Total Immobilisations corporelles		244574		20429
Total Immobilisations financières		22664		
Total Général		3787237		20429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3520000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22664
Total Général				3807666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154133	26293		180425
AMORTISSEMENTS Total Général	154133	26292		180425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1523731			1523731
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1523731			1523731
TOTAL GENERAL	1523731			1523731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20134	20134		
Clients douteux ou litigieux	210			
Autres créances clients	9123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12434			
T. V. A.	19362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		84453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4747	4747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2725367	92596	397906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218511	218511		
Personnel et comptes rattachés	23681	23681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18565	18565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2172	2172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091	1091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651864	651864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301356	301356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947354	1314584	397906	2234864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	238		238	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2241		2520	
Location, charges locatives et de copropriété	59105		66300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33154		42644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49682		49555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144181		161019	
Taxe professionnelle	4988		4971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8333		14446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13321		19417	
Montant de la TVA. collectée	112929		112844	
Total TVA. déductible sur biens et services	99735		107993	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel