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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA GARE 2015 Siren 523020006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3520000	1334350	2185650	2369299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243295	126819	116476	145200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1530		1530	1530
Prêts				
Autres immobilisations financières	20134		20134	20143
TOTAL (I)	3785959	1461169	2324790	2537173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262847		262847	374747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18749		18749	18085
Autres créances	41106		41106	50460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34047		34047	182370
Charges constatées d’avance	5421		5421	5561
TOTAL (II)	362169		362169	631223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4148127	1461169	2686958	3168396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1463946		-1129252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252114		-334695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1516060		-1263946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2907948		2993140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512073		522053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232258		305835	
Dettes fiscales et sociales	142084		144365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408654		466949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4203018		4432342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686958		3168396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1387653		1529505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2231705		2231705	2616178
Production vendue biens				
Production vendue services	175136		175136	82529
Chiffres d’affaires nets	2406841		2406841	2698707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26557	24395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3328	16483
Autres produits			27	892
Total des produits d’exploitation (I)			2436753	2740477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618827	1942056
Variation de stock (marchandises)			111900	-22998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189737	213424
Impôts, taxes et versements assimilés			14998	18720
Salaires et traitements			272797	373636
Charges sociales			103683	130206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28963	29120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			183649	259227
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7158	6588
Total des charges d’exploitation (II) 			2531712	2949980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94959	-209503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1524	1120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1532	1120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72040	74314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72040	74314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70509	-73194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165468	-282697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87653		52798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87653		52798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87445		-52798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438492		2741596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2690606		3076291	
BENEFICE OU PERTE	-252114		-334695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5230		5395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3328		16483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35708		27644	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3520000		
Total Immobilisations corporelles		243057		238
Total Immobilisations financières		22664		
Total Général		3785721		238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3520000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22664
Total Général				3785959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97856	28963		126819
AMORTISSEMENTS Total Général	97856	28963		126819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1150701	183649		1334350
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1150701	183649		1334350
TOTAL GENERAL	1150701	183649		1334350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183649		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20134	20134		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10942			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12819			
T. V. A.	14759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2586			
Charges constatées d’avance	5421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85409	85409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5112	5112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2902837	87472	375885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232258	232258		
Personnel et comptes rattachés	82228	82228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57988	57988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	778	778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091	1091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512073	512073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408654	408654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4203018	1387653	375885	2439479
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	238		5184	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2108		4032	
Location, charges locatives et de copropriété	91752		99526	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33685		32897	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62192		76969	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	7428		11963	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7570		6757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14998		18720	
Montant de la TVA. collectée	125572		145278	
Total TVA. déductible sur biens et services	280627		219421	
Effectif moyen du personnel	11		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11		14