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BILAN PHARMACIE DU PARC 2016 Siren 523099315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	970000		970000	970000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23307	22365	942	2565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3884		3884	
TOTAL (I)	997192	22365	974827	972565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73335		73335	86693
Avances et acomptes versés sur commandes				267
Clients et comptes rattachés	4947		4947	14776
Autres créances	7373		7373	9137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37665		37665	3275
Charges constatées d’avance	626		626	938
TOTAL (II)	123946		123946	115086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121138	22365	1098773	1087651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91307		77865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23176		13443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224483		201307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531457		558365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178172		184677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133120		115746	
Dettes fiscales et sociales	19128		15682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12413		11875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874290		886344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098773		1087651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218895		355870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26051		27672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	599293		599293	791892
Production vendue biens				
Production vendue services	8112		8112	14336
Chiffres d’affaires nets	607405		607405	806229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4785	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13421
Autres produits			3722	81
Total des produits d’exploitation (I)			615912	819731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395675	583657
Variation de stock (marchandises)			13358	6379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				79
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67783	63853
Impôts, taxes et versements assimilés			4837	5873
Salaires et traitements			74867	85782
Charges sociales			17849	28437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1623	2314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2928
Total des charges d’exploitation (II) 			575992	779301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39920	40429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12842	25694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12842	25694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12842	-25683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27078	14746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	413		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		6814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241		-314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3661		990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616325		826242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593148		812799	
BENEFICE OU PERTE	23176		13443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970000		
Total Immobilisations corporelles		23308		
Total Immobilisations financières				3884
Total Général		993308		3884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3884
Total Général				997192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20743	1622		22365
AMORTISSEMENTS Total Général	20743	1622		22365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3884			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2814			
T. V. A.	2379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2180			
Charges constatées d’avance	626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16830	12946	3884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133120	133120		
Personnel et comptes rattachés	6376	6376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7329	7329		
Impôts sur les bénéfices	2900	2900		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2524	2524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178172	28172	150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12413	12413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874291	218895	150000	505396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel