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BILAN PHARMACIE C.C.AULNOY LES V. 2016 Siren 523073104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2620000		2620000	2620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1220	1220		
Autres immobilisations corporelles	56303	49171	7132	2755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12031		12031	10365
Prêts				
Autres immobilisations financières	9697		9697	9739
TOTAL (I)	2699252	50391	2648861	2642859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239430		239430	281357
Avances et acomptes versés sur commandes	4030		4030	1000
Clients et comptes rattachés	39143		39143	43375
Autres créances	27967		27967	60623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1953		1953	1587
Charges constatées d’avance	17205		17205	17609
TOTAL (II)	329728		329728	405550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3028980	50391	2978589	3048409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		18659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253081			
Report à nouveau			160741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100453		93681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573535		473081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1983468		2064243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62405		62340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275792		367276	
Dettes fiscales et sociales	74979		81468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2405054		2575328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2978589		3048409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576864		656577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40420		2753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2918111		2918111	2988197
Production vendue biens				
Production vendue services	57999		57999	50589
Chiffres d’affaires nets	2976110		2976110	3038786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6575	2601
Autres produits			18807	27655
Total des produits d’exploitation (I)			3001492	3069042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2080398	2153859
Variation de stock (marchandises)			41927	37099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143939	142736
Impôts, taxes et versements assimilés			14317	10516
Salaires et traitements			407129	417458
Charges sociales			117397	115931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2271	3027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8276	7800
Total des charges d’exploitation (II) 			2815654	2888426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185838	180616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3893	3944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3893	3944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54966	60518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54966	60518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51073	-56574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134765	124042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316		722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316		-722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33996		29639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3005385		3072986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904932		2979305	
BENEFICE OU PERTE	100453		93681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3123		3123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6575		2601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2620000		
Total Immobilisations corporelles		50875		6649
Total Immobilisations financières		20062		1666
Total Général		2690937		8315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21728
Total Général				2699252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48120	2271		50391
AMORTISSEMENTS Total Général	48120	2271		50391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9697	9697		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050			
Impôts sur les bénéfices	6921			
T. V. A.	1030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6262			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12206			
Charges constatées d’avance	17205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94012	94012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40420	40420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1943048	114858	483985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275792	275792		
Personnel et comptes rattachés	32443	32443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34332	34332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4178	4178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4027	4027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62405	62405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8410	8410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2405054	576864	483985	1344205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10121		9897	
Location, charges locatives et de copropriété	66207		62729	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19323		21887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48288		48222	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143939		142736	
Taxe professionnelle	8865		7518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5452		2998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14317		10516	
Montant de la TVA. collectée	178743		187783	
Total TVA. déductible sur biens et services	142318		158915	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10