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BILAN PATRICK ET JULIEN OPTICIENS 2021 Siren 523076628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14430	4631	9799	
Autres immobilisations corporelles	444320	317515	126805	117372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15075		15075	15255
TOTAL (I)	1023825	322145	701679	682628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60013		60013	40488
Avances et acomptes versés sur commandes				863
Clients et comptes rattachés	310		310	310
Autres créances	50644		50644	97793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143420		143420	258252
Charges constatées d’avance				1689
TOTAL (II)	254386		254386	399395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278211	322145	956066	1082022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469853		574785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86942		-104932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415911		502853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462560		526844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26745		33152	
Dettes fiscales et sociales	50746		19043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540155		579170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956066		1082022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164583		116530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	426365		426365	323209
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	426365		426365	323209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				492
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			426396	323701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142608	119602
Variation de stock (marchandises)			-19525	63343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164759	157790
Impôts, taxes et versements assimilés			9758	9560
Salaires et traitements			100973	37239
Charges sociales			60175	15103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17519	22280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14232	6662
Total des charges d’exploitation (II) 			490498	431577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64102	-107876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2353	1604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2353	1614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8543	9577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8543	9577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6190	-7962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70292	-115839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147		-905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16797		-11812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429151		325315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516093		430247	
BENEFICE OU PERTE	-86942		-104932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19561		20271	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52628		10885	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14229		6662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		421998		36751
Total Immobilisations financières		15255		
Total Général		987253		36751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		180		15075
Total Général		180		1023825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304626	17519		322145
AMORTISSEMENTS Total Général	304626	17519		322145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15075		15075	
Clients douteux ou litigieux	310	310		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310	310		
T. V. A.	5266	5266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13379	13379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31688	31688		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66029	50954	15075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505	505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462055	86483	228873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26745	26745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42145	42145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8447	8447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155	155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104	104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540155	164583	228873	146699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14850		955	
Location, charges locatives et de copropriété	60627		58653	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8702		12005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80580		86177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164759		157790	
Taxe professionnelle	2145		2075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7613		7485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9758		9560	
Montant de la TVA. collectée	85273		64661	
Total TVA. déductible sur biens et services	77124		77591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel