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BILAN PATRICK ET JULIEN OPTICIENS 2020 Siren 523076628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2298	2298		
Autres immobilisations corporelles	419700	302328	117372	21517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15255		15255	15255
TOTAL (I)	987253	304626	682628	586773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40488		40488	103831
Avances et acomptes versés sur commandes	863		863	
Clients et comptes rattachés	310		310	310
Autres créances	97793		97793	76879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258252		258252	183849
Charges constatées d’avance	1689		1689	3015
TOTAL (II)	399395		399395	367883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386648	304626	1082022	954656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574785		574630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104932		155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502853		607785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526844		286760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33152		32411	
Dettes fiscales et sociales	19043		27569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579170		346871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082022		954656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116530		102248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323209		323209	407892
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	323209		323209	407892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492	2025
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			323701	409920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119602	170393
Variation de stock (marchandises)			63343	-46157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157790	136790
Impôts, taxes et versements assimilés			9560	9966
Salaires et traitements			37239	66128
Charges sociales			15103	26204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22280	32052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6662	9010
Total des charges d’exploitation (II) 			431577	404386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107876	5534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1604	2100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1614	2100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9577	1591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9577	1591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7962	509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115839	6044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905		2657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	905		2657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-905		-1134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11812		4755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325315		413543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430247		413388	
BENEFICE OU PERTE	-104932		155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20271		20271	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	492		2025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10885		15896	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6662		8978	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		303864		118134
Total Immobilisations financières		15255		
Total Général		869119		118134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15255
Total Général				987253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282346	22280		304626
AMORTISSEMENTS Total Général	282346	22280		304626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15255		15255	
Clients douteux ou litigieux	310	310		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21862	21862		
T. V. A.	20744	20744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13224	13224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41963	41963		
Charges constatées d’avance	1689	1689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115047	99792	15255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802	802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526043	63403	391414	71226
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33152	33152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11381	11381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7345	7345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317	317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579170	116530	391414	71226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	277262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	955			
Location, charges locatives et de copropriété	58653		60022	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12005		8150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86177		68617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157790		136790	
Taxe professionnelle	2075		2336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7485		7630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9560		9966	
Montant de la TVA. collectée	64661		81694	
Total TVA. déductible sur biens et services	77591		85197	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel