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BILAN PATRICK ET JULIEN OPTICIENS 2016 Siren 523076628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2298	2298		
Autres immobilisations corporelles	288824	184766	104058	131388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15075		15075	15075
TOTAL (I)	856197	187064	669133	696464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43265		43265	42463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160		160	160
Autres créances	8735		8735	22556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26331		26331	37157
Charges constatées d’avance	789		789	1135
TOTAL (II)	79280		79280	103471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935477	187064	748413	799935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447671		393901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47151		53770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527822		480671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70702		188921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27		118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43668		37067	
Dettes fiscales et sociales	106195		93159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220592		319264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748413		799935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220592		248795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573885		573885	621322
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	573885		573885	621322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422	
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			574310	621322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186302	191186
Variation de stock (marchandises)			-802	4003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143921	145372
Impôts, taxes et versements assimilés			6700	6983
Salaires et traitements			91071	109991
Charges sociales			43895	45193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29625	29469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5936	9652
Total des charges d’exploitation (II) 			506648	541848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67662	79474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2598	2769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2598	2784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5329	8795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5329	8795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2730	-6011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64932	73463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17769		19603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	576909		624106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529758		570337	
BENEFICE OU PERTE	47151		53770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13897		13563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	422			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33465		21620	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5936		9631	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		288827		2295
Total Immobilisations financières		15075		
Total Général		853902		2295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15075
Total Général				856197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157439	29625		187064
AMORTISSEMENTS Total Général	157439	29625		187064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15075			
Clients douteux ou litigieux	160			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2185			
T. V. A.	2045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4505			
Charges constatées d’avance	789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24759	9684	15075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70470	70470		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43668	43668		
Personnel et comptes rattachés	62729	62729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34964	34964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7169	7169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1333	1333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220592	220592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	59484		59484	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8450		8100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75487		77788	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143921		145372	
Taxe professionnelle	2449		2205	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4251		4778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6700		6983	
Montant de la TVA. collectée	114926		124264	
Total TVA. déductible sur biens et services	96670		98079	
Effectif moyen du personnel	1		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		3