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BILAN OUI MANAGEMENT 2019 Siren 523006807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3650	1673	1977	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1140		1140	1140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168107	114791	53315	30098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133396		133396	126151
TOTAL (I)	306293	116464	189829	157389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88092		88092	86387
Clients et comptes rattachés	2292154	242164	2049991	2839531
Autres créances	663493	41659	621834	154591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192895		192895	186543
Disponibilités	1365286		1365286	1448679
Charges constatées d’avance	57166		57166	159279
TOTAL (II)	4659086	283822	4375263	4875010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	734		734	638
TOTAL GENERAL (0 à V)	4966113	400287	4565826	5033037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231074		-263118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475594		32044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254520		-221074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336604		557445	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	336604		557445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7390		7884	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874012		728959	
Dettes fiscales et sociales	2803549		3740121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115421		56093	
Produits constatés d’avance (2)	174330		156000	
TOTAL (IV)	3974702		4689056	
(V)			7610	
TOTAL GENERAL (I à V)	4565826		5033037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8943585	9594566
Chiffres d’affaires nets			8943585	9594566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99108	132942
Autres produits			30761	6825
Total des produits d’exploitation (I)			9073454	9734333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1746277	1899138
Impôts, taxes et versements assimilés			126897	162231
Salaires et traitements			3283636	3216885
Charges sociales			968679	935782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15740	13810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77019	205152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2156451	2495727
Total des charges d’exploitation (II) 			8374699	8928726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			698755	805608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1951	
Reprises sur provisions et transferts de charges			638	1424
Différences positives de change			1383	3216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3971	4640
Dotations financières sur amortissements et provisions			734	638
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1168	1866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1902	2504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2069	2136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700823	807744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15067		80265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	232940			
Total des produits exceptionnels (VII)	248007		80265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66704		22922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12003		556807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78707		579729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169299		-499464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394529		276235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9325432		9819239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8849838		9787194	
BENEFICE OU PERTE	475594		32044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140		3650
Total Immobilisations corporelles		130823		37284
Total Immobilisations financières		126151		7245
Total Général		258114		48179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133396
Total Général				306293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1673		1673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100725	14067		114791
AMORTISSEMENTS Total Général	100725	15740		116464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				734
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335870
Total Provisions pour risques et charges	557445	12737	233578	336604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	557445	12737	233578	336604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		734	638	
                                            - Exceptionnelles		12003	232940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133396		133396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2292154	2292154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663493	663493		
Charges constatées d’avance	57166	57166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3146209	3012813	133396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7390	7390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	874012	874012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2803549	2803549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115421	115421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174330	174330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3974702	3974702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel