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BILAN OUI MANAGEMENT 2016 Siren 523006807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1140		1140	1140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116352	69291	47060	58576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	903		903	302
Autres immobilisations financières	20257		20257	23565
TOTAL (I)	138652	69291	69361	83582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42317		42317	
Clients et comptes rattachés	2211392	129957	2081435	1410001
Autres créances	496676	70934	425742	353921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130063		130063	109501
Disponibilités	319743		319743	431314
Charges constatées d’avance	122223		122223	47536
TOTAL (II)	3322414	200891	3121523	2352273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3461066	270182	3190884	2435855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223206		-708102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111012		484896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-324218		-213208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4978		5527	
Emprunts et dettes financières divers (4)			90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920425		481575	
Dettes fiscales et sociales	2438781		1972275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22878		14852	
Produits constatés d’avance (2)	127220		85033	
TOTAL (IV)	3514280		2649062	
(V)	822			
TOTAL GENERAL (I à V)	3190884		2435855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3514280		2646062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4976		5527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7687675	5863569
Chiffres d’affaires nets			7687675	5863569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92342	82640
Autres produits			4580	2051
Total des produits d’exploitation (I)			7764597	5968460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1751229	1183275
Impôts, taxes et versements assimilés			76075	87984
Salaires et traitements			2780615	2192997
Charges sociales			778682	827572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16498	17149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109573	86323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6365
Autres charges			2287932	1479111
Total des charges d’exploitation (II) 			7800604	8540776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16007	327683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	10964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8840	2623
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8853	19587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			629	
Différences négatives de change			21945	21969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22574	21969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15721	-2382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31728	325301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	404		173132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	404		173913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85687		14318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85687		14318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85284		159594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7791854		6161959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7902865		5677063	
BENEFICE OU PERTE	-111012		484896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140		
Total Immobilisations corporelles		111369		
Total Immobilisations financières		23866		
Total Général		136375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21161
Total Général				138652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52793	16498		69291
AMORTISSEMENTS Total Général	52793	16498		69291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	903	903		
Autres immobilisations financières	20257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2851451	2831194	20257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4978	4976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920425	920425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22876	22876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127220	127220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3514280	3514280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel