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BILAN LUCAT HOLDING 2017 Siren 523055374
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 77457 76160 1297 2364
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 92447 16912 75535 30184
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3029958 3029958 3029958
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 600 600 500
TOTAL (I) 3200463 93072 3107391 3063007
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 243937 243937 234619
Autres créances 20848 20848 32938
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10273 10273 7290
Charges constatées d’avance 3015 3015 1645
TOTAL (II) 278074 278074 276493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3478538 93072 3385465 3339500
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3003125 3003125
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -37903 -372569
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88496 334666
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3053718 2965221
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79201 31212
Emprunts et dettes financières divers (4) 2287 2287
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14731 4167
Dettes fiscales et sociales 115843 139833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 119683 196777
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 331747 374278
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3385465 3339500
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 63
Production vendue services 680356 680356 595455
Chiffres d’affaires nets 680356 680356 595519
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2544
Autres produits 9 8
Total des produits d’exploitation (I) 682909 595527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 81704 68417
Impôts, taxes et versements assimilés 13718 10212
Salaires et traitements 423094 333684
Charges sociales 180912 157983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18995 9479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 36
Total des charges d’exploitation (II) 718882 579813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -35973 15713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 120250 320250
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 120250 320250
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1756 1125
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1756 1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 118493 319124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 82520 334838
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 702 171
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25921
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26623 171
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5976 -171
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 835759 915777
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 747263 581111
BENEFICE OU PERTE 88496 334666
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4834 4195
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 600 600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 243938
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2355
Impôts sur les bénéfices 14615
T. V. A. 3878
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3015
TOTAL ETAT DES CREANCES 268401 268401
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 237 237
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78964 20694 58270
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14732 14732
Personnel et comptes rattachés 33232 33232
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37068 37068
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45282 45282
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2288 2288
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 119683 119683
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 331747 273477 58270
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel