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BILAN LM ESTHETIQUE 2017 Siren 523013282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21758	20871	887	3292
Immobilisations financières	3254		3254	3254
Total Actif Immobilisé	25012	20871	4141	6546
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5242		5242	3419
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5796		5796	2370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10420		10420	2990
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21597		21597	8779
Total général Actif	46609	15114		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			4821	4821
Report à nouveau			-20906	-17518
Résultat de l’exercice			10947	-3388
Provisions réglementées				710
Total des capitaux propres - Total I			-4039	-14276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10240	16612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9575	8487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4313		
Autres dettes			9962	4501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29776	29600
Total général Passif			25738	15325
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3737	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15350		15114	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69986		68390	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2703		7608	
Autres produits	1764		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89803		91115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9983		9512	
Variation de stock (marchandises)	-1823		1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3673		4736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25319		23486	
(dont taxe professionnelle)	1107			
Impôts, taxes et versements assimilés	3273		3601	
Rémunérations du personnel 	26817		40443	
Charges sociales	10414		10759	
Dotations aux amortissements	2405		2488	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106		198	
Total des charges d’exploitation	80168		95224	
Résultat d’exploitation	9635		-4109	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	710		1220	
Charges financières	270		637	
Charges exceptionnelles			160	
Impôts sur les bénéfices	-870		-296	
Bénéfice ou perte	10947		-3388	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16969			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7043			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26449	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1437	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16969	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7043	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel