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BILAN LM ESTHETIQUE 2016 Siren 523013282				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23195	19903	3292	5781
Immobilisations financières	3254		3254	3402
Total Actif Immobilisé	26449	19903	6546	9183
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3419		3419	3420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2370		2370	1418
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2990		2990	6701
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8779		8779	11539
Total général Actif	35227	14252		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			4821	4821
Report à nouveau			-17518	
Résultat de l’exercice			-3388	-17518
Provisions réglementées			710	1420
Total des capitaux propres - Total I			-14276	-10177
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16612	22568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8487	5430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4501	2901
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29600	30899
Total général Passif			15325	20722
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10240	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			69	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15114		14252	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68390		59566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7608		1000	
Autres produits	3		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91115		74831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9512		6743	
Variation de stock (marchandises)	1		2793	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4736		5402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23486		26660	
(dont taxe professionnelle)	1100			
Impôts, taxes et versements assimilés	3601		3504	
Rémunérations du personnel 	40443		34116	
Charges sociales	10759		9871	
Dotations aux amortissements	2488		3045	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	198		774	
Total des charges d’exploitation	95224		92908	
Résultat d’exploitation	-4109		-18077	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	1220		710	
Charges financières	637		154	
Charges exceptionnelles	160			
Impôts sur les bénéfices	-296			
Bénéfice ou perte	-3388		-17518	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16701			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6995			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			133	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			148	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27864	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1416	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			148	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			69	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-79	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16701	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6995	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel