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BILAN LE TESCOU 2021 Siren 523060325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23015	9080	13935	
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149150	69138	80012	
Autres immobilisations corporelles	2292923	1337633	955290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1850000		1850000	
Autres immobilisations financières	97897		97897	
TOTAL (I)	4467985	1415851	3052134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3654		3654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118255		118255	
Avances et acomptes versés sur commandes	12037		12037	
Clients et comptes rattachés	36882		36882	
Autres créances	866511		866511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208334		208334	
Charges constatées d’avance	120999		120999	
TOTAL (II)	1366671		1366671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5834656	1415851	4418805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-453293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-441586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1010871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2786962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24729			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739971			
Dettes fiscales et sociales	293358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4500			
TOTAL (IV)	4860391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4418805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4015900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3764809		3764809	
Production vendue biens	-589		-589	
Production vendue services	13644		13644	
Chiffres d’affaires nets	3777864		3777864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286258	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620914	
Autres produits			3139	
Total des produits d’exploitation (I)			4688174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1366744	
Variation de stock (marchandises)			-90877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1197095	
Impôts, taxes et versements assimilés			38700	
Salaires et traitements			1569565	
Charges sociales			432400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32367	
Total des charges d’exploitation (II) 			4698267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			289331	
Autres intérêts et produits assimilés			5245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4983150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5066443			
BENEFICE OU PERTE	-83293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64825			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	620914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14318			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6706		71309
Total Immobilisations corporelles		2064751		377323
Total Immobilisations financières		1942581		5316
Total Général		4014037		453948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2442073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1947897
Total Général				4467985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5249	3831		9080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258676	148095		1406771
AMORTISSEMENTS Total Général	1263925	151926		1415851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1850000	1850000		
Autres immobilisations financières	97897		97897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36882	36882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3550	3550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51684	51684		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1888	1888		
Divers	12586	12586		
Groupe et associés	793701	793701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3101	3101		
Charges constatées d’avance	120999	120999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2972289	2874392	97897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1010871	166380	844491	
Emprunts et dettes financières divers	2500000	2500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	739971	739971		
Personnel et comptes rattachés	134947	134947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122075	122075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23339	23339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12996	12996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286962	286962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4500	4500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4835662	3991171	844491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20871			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel