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BILAN LE COURT CIRCUIT 2020 Siren 523010635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12450	57	12393	10000
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178828	2408	176420	60209
Autres immobilisations corporelles	65549	39090	26459	25026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	8000
Créances rattachées à des participations				9000
Autres titres immobilisés	46354		46354	35840
Prêts				
Autres immobilisations financières	5444		5444	5444
TOTAL (I)	371124	41554	329570	203518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11787		11787	16828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5710		5710	4948
Clients et comptes rattachés	2096		2096	1262
Autres créances	44400		44400	19127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93822		93822	108316
Charges constatées d’avance	14718		14718	4538
TOTAL (II)	172534		172534	155018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543658	41554	502104	358536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13580		10680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42502		37499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109366		94665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90958		33356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74491		176200	
Produit des émissions de titres participatifs	42000		42000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	42000		42000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229125		14715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17223		2071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30501		44248	
Dettes fiscales et sociales	57675		68878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45061			
Autres dettes	6029		10424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385613		140336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502104		358536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235300		6564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	412971		412971	731887
Chiffres d’affaires nets	412971		412971	731887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66338	14005
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			485816	745893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126509	223661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5041	-1855
Autres achats et charges externes			127025	135682
Impôts, taxes et versements assimilés			2387	3364
Salaires et traitements			217685	247165
Charges sociales			26798	54180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13218	12913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4384	3765
Total des charges d’exploitation (II) 			523046	678874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37230	67019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			379	342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1838	728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1459	-386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38689	66633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52411		5647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52411		-5647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28068	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142		-438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486195		746235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577153		712878	
BENEFICE OU PERTE	-90958		33356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		2450
Total Immobilisations corporelles		152892		183217
Total Immobilisations financières		58283		10514
Total Général		271176		196181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91732	244377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	64297
Total Général			96232	371124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		57		57
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67657	65573	91732	41497
AMORTISSEMENTS Total Général	67657	65629	91732	41554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5444		5444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2096	2096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44400	44400		
Charges constatées d’avance	14718	14718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66658	61214	5444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229125	85153	92026	51946
Emprunts et dettes financières divers	7114	773	6341	
Fournisseurs et comptes rattachés	30501	30501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57675	57675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45061	45061		
Groupe et associés	10109	10109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6029	6029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385613	235300	98367	51946
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37322			
Location, charges locatives et de copropriété	38735			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4743			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127024			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2386			
Montant de la TVA. collectée	70724			
Total TVA. déductible sur biens et services	34973			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel