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BILAN LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA 2019 Siren 523033595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87730	74978	12752	17943
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91314		91314	
Constructions	821825	19653	802172	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9575	6093	3482	2985
Autres immobilisations corporelles	212447	136445	76002	68620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35000		35000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	811
TOTAL (I)	1258588	237168	1021419	90359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20631134		20631134	19274546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	102279		102279	142644
Clients et comptes rattachés	1922906		1922906	2341725
Autres créances	1209080		1209080	1780499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	993		993	993
Disponibilités	10441067		10441067	7513589
Charges constatées d’avance	16534		16534	9434
TOTAL (II)	34323993		34323993	31063429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35582581	237169	35345413	31153788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7499		6231	
Réserves statutaires ou contractuelles	142458		118385	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180772		25341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969185		1149957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		79705	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		79705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8713817		5347661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4279754		4499418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276525		1775448	
Dettes fiscales et sociales	560204		680611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10633			
Autres dettes	1641339		1412239	
Produits constatés d’avance (2)	16833955		16207120	
TOTAL (IV)	34316228		29924127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35345413		31153788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30509119		24269656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9505699		9505699	4514650
Production vendue services	752688		752688	835722
Chiffres d’affaires nets	10258387		10258387	5350372
				
Production stockée			1356588	4633393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2061589	2587332
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			13676574	12573107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11252242	9614137
Impôts, taxes et versements assimilés			59138	54982
Salaires et traitements			1697999	1875151
Charges sociales			730619	857825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57025	41836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	79705
Autres charges			1	17
Total des charges d’exploitation (II) 			13857024	12523653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180450	49455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			671	6209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			671	6209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4793	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4123	6182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184572	55636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30270			
Total des produits exceptionnels (VII)	33424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29624		30295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3801		-30295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13710670		12579317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13891442		12553976	
BENEFICE OU PERTE	-180772		25341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91520		3500
Total Immobilisations corporelles		286368		987244
Total Immobilisations financières		811		103
Total Général		378700		990848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7291	87730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103453	1170160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			216	698
Total Général			110959	1258588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73577	8673	7272	74978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214763	48352	100925	162190
AMORTISSEMENTS Total Général	288340	57025	108197	237168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	79705	60000	79705	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79705	60000	79705	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1922906	1922906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209080	1209080		
Charges constatées d’avance	16534	16534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3149218	3148521	698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8713817	4906709	2487550	1319559
Emprunts et dettes financières divers	4279754	4279754		
Fournisseurs et comptes rattachés	2276525	2276525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560204	560204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10633	10633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641339	1641339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16833955	16833955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34316228	30509119	2487550	1319559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4319000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	952844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel