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BILAN LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA 2018 Siren 523033595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91520	73577	17943	9059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8075	5090	2985	3970
Autres immobilisations corporelles	278293	209673	68620	102647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13679
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	378700	288340	90359	130166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19274546		19274546	14641152
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142644		142644	114186
Clients et comptes rattachés	2341725		2341725	4322362
Autres créances	810122		810122	2188400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	993		993	300993
Disponibilités	7513589		7513589	3686669
Charges constatées d’avance	9434		9434	63821
TOTAL (II)	30093051		30093051	25317581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30471751	288340	30183410	25447748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6231		5186	
Réserves statutaires ou contractuelles	118385		98541	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25341		20889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1149957		1124616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79705			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79705			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5347661		4632441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4499418		3897859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1629		32590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824214		998798	
Dettes fiscales et sociales	661469		462722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2843	
Autres dettes	1412239		3506919	
Produits constatés d’avance (2)	16207120		10788959	
TOTAL (IV)	28953749		24323131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30183411		25447747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24269656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4496418			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4514650		4514650	10603966
Production vendue services	835722		835722	623310
Chiffres d’affaires nets	5350372		5350372	11227278
				
Production stockée			4633393	-891327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2587332	2590483
Autres produits			10	21
Total des produits d’exploitation (I)			12573107	12927401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9614137	10161438
Impôts, taxes et versements assimilés			54982	74241
Salaires et traitements			1875151	1791424
Charges sociales			857825	848929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41836	39323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79705	
Autres charges			17	8
Total des charges d’exploitation (II) 			12523653	12915363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49454	12037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6209	8618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6209	8618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5162	8604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54616	20641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30270			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30295		248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12579317		12936267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12553976		12915378	
BENEFICE OU PERTE	25341		20889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87865		21605
Total Immobilisations corporelles		302310		29641
Total Immobilisations financières		811		
Total Général		390986		51246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17950	91520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45582	286368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général			63532	378699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78806	12721	17950	73577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182014	59385	26636	214763
AMORTISSEMENTS Total Général	260820	72106	44586	288340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79705
Total Provisions pour risques et charges		79705		79705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		79705		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	79705	79705		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2341725	2341725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	810122	810122		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9434	9434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3162092	3161281	811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5347681	665197	4882464	
Emprunts et dettes financières divers	4499418	4499418		
Fournisseurs et comptes rattachés	824214	824214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	661469	661469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1412239	1412239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16207120	16207120		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3264780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel