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BILAN LA FABRIQUE DES QUARTIERS METROPOLE EUROPENNE DE LILLE SPLA 2017 Siren 523033595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87865	78806	9059	16608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8075	4105	3970	4431
Autres immobilisations corporelles	280556	177909	102647	112895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13679		13679	6800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811		811	811
TOTAL (I)	390986	260820	130166	141546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14641152		14641152	15532479
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114186		114186	78779
Clients et comptes rattachés	4322362		4322362	3547366
Autres créances	2188400		2188400	1084346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300993		300993	300993
Disponibilités	3686669		3686669	2405273
Charges constatées d’avance	63821		63821	6696
TOTAL (II)	25317581		25317581	22955931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25708568	260820	25447748	23097478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5186		4504	
Réserves statutaires ou contractuelles	98541		85583	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20889		15283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1124616		1103727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4632441		8350107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3897859		3587480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32590		23052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998798		763917	
Dettes fiscales et sociales	462722		630724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2843		19697	
Autres dettes	3506919		529519	
Produits constatés d’avance (2)	10788959		8089255	
TOTAL (IV)	24323131		21993751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25447747		23097478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10603965		10603966	
Production vendue services	623310		623310	7989269
Chiffres d’affaires nets	11227275		11227278	7989269
				
Production stockée			-891327	1887816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			949	2949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2590483	2591865
Autres produits			21	18
Total des produits d’exploitation (I)			12927401	12471917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8
Autres achats et charges externes			10161438	10053247
Impôts, taxes et versements assimilés			74241	80143
Salaires et traitements			1791424	1552133
Charges sociales			848929	732372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39323	35346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6
Autres charges			8	20
Total des charges d’exploitation (II) 			12915363	12453262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12037	18655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8618	10899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8618	10899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8604	10409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20641	29065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248		189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248		-13781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12936267		12483005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12915378		12467722	
BENEFICE OU PERTE	20889		15283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87659		
Total Immobilisations corporelles		276966		
Total Immobilisations financières				
Total Général		364625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811
Total Général				390986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71051	8183	428	78806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152839	31140	1965	182014
AMORTISSEMENTS Total Général	223890	39323	2393	260820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	811			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4322362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2188400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6575394	6574583	811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4632441	3284780	1347661	
Emprunts et dettes financières divers	3897859	3897859		
Fournisseurs et comptes rattachés	998798	998798		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462722	462722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2843	2843		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3506919	3506919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10788959	10788959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24290541	22942880	1347661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3687362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42