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BILAN LA CHATELLENIE HOTEL RESTAURANT 2020 Siren 523052298				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	5920	5920		
Immobilisations corporelles	167583	126539	41045	
Immobilisations financières	400		400	
Total Actif Immobilisé	183903	132459	51445	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15000		15000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31723		31723	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57479		57479	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2145		2145	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108147		108147	
Total général Actif	292050			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7540	
Résultat de l’exercice			15860	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34399	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18579	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			19320	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125192	
Total général Passif			159591	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25004	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			5	
Production vendue de services - France	237920			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	50053			
Autres produits	34574			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322547			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89871			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4700		-1	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93903			
(dont taxe professionnelle)	874			
Impôts, taxes et versements assimilés	3350			
Rémunérations du personnel 	89079			
Charges sociales	8085			
Dotations aux amortissements	13150			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4339			
Total des charges d’exploitation	306476			
Résultat d’exploitation	16071			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	1998			
Charges financières	1362			
Charges exceptionnelles	848			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15860			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26180			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			890	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			180136	
Total Immobilisations (Augmentations)			4596	
Total Immobilisations (Diminutions)			828	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26180	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel