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BILAN LA CHATELLENIE HOTEL RESTAURANT 2017 Siren 523052298				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3400	3400		
Immobilisations corporelles	160382	95963	64420	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	174082	99363	74720	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20400		20400	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	45090		45090	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10792		10792	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3525		3525	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79807		79807	
Total général Actif	253889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29379	
Résultat de l’exercice			1649	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42028	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38286	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16703	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112498	
Total général Passif			154526	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29886	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26040	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1099	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	343539			
Production stockée				
Production immobilisée	2960			
Subventions d’exploitation reçues	17518			
Autres produits	3101			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367156			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	700			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137885			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5632			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114781			
(dont taxe professionnelle)	918			
Impôts, taxes et versements assimilés	4207			
Rémunérations du personnel 	90304			
Charges sociales	11618			
Dotations aux amortissements	15145			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4032			
Total des charges d’exploitation	373040			
Résultat d’exploitation	-5884			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	763			
Charges financières	1254			
Charges exceptionnelles	51			
Impôts sur les bénéfices	-8075			
Bénéfice ou perte	1649			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42264			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33420			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4844	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19946	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148042	
Total Immobilisations (Augmentations)			26040	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42264	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33420	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel