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BILAN LA CHATELLENIE HOTEL RESTAURANT 2016 Siren 523052298				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3400	3400		
Immobilisations corporelles	134342	80817	53525	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	148042	84217	63825	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14768		14768	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20686		20686	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18417		18417	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2687		2687	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56558		56558	
Total général Actif	204600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23314	
Résultat de l’exercice			6065	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40379	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26357	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		170		
Autres dettes			11302	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80003	
Total général Passif			120382	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22118	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	333166			
Production stockée				
Production immobilisée	4000			
Subventions d’exploitation reçues	6000			
Autres produits	2851			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	346017			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122888			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2082			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104426			
(dont taxe professionnelle)	958			
Impôts, taxes et versements assimilés	2261			
Rémunérations du personnel 	82126			
Charges sociales	12298			
Dotations aux amortissements	11942			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4141			
Total des charges d’exploitation	342163			
Résultat d’exploitation	3854			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	255			
Charges financières	1111			
Charges exceptionnelles	442			
Impôts sur les bénéfices	-3509			
Bénéfice ou perte	6065			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40074			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29652			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			984	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5908	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8655	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132446	
Total Immobilisations (Augmentations)			15596	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40074	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29652	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel