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BILAN L'ALFORTVILLAISE 2018 Siren 523035210				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	289000		289000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	107582	57752	49831	
Immobilisations financières	5675		5675	
Total Actif Immobilisé	402257	57752	344506	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5920		5920	
Stock marchandises	290		290	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34051		34051	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6826		6826	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47087		47087	
Total général Actif	449344			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			228302	
Résultat de l’exercice			17486	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			254588	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42693	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		751		
Autres dettes			22304	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137005	
Total général Passif			391593	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320408			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	320427			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18198			
Variation de stock (marchandises)	70			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91515			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	430			
(dont crédit bail mobilier)*	8432			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76389			
(dont taxe professionnelle)	3682			
Impôts, taxes et versements assimilés	3976			
Rémunérations du personnel 	80188			
Charges sociales	19678			
Dotations aux amortissements	8525			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59			
Total des charges d’exploitation	299027			
Résultat d’exploitation	21401			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1056			
Charges exceptionnelles	403			
Impôts sur les bénéfices	2455			
Bénéfice ou perte	17486			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19234			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31496			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			40989	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358768	
Total Immobilisations (Augmentations)			43489	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19234	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31496	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel