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BILAN GML INVEST 2017 Siren 523034999				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				9000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				29147
Immobilisations financières	32342		32342	2990
Total Actif Immobilisé	32342		32342	41136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				9187
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				180
Créances – Autres	169675		169675	12726
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5732		5732	7806
Caisse				
Charges constatées d’avance	7981		7981	7887
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183387		183387	37787
Total général Actif	215729			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			16090	12302
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			98531	3789
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116822	18290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77022	8091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9252	24571
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		459		
Autres dettes			12634	27970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98908	60633
Total général Passif			215729	78923
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30342	
Dont dettes à plus d’un an			75000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			158060	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	208734		367519	
Production vendue de services - France	322		160	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1851		3318	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210907		370997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77129		145788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9187		-2914	
(dont crédit bail mobilier)*	4928			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62988		78171	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	3297		8958	
Rémunérations du personnel 	55368		93259	
Charges sociales	20290		32946	
Dotations aux amortissements	4132		7781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	652		815	
Total des charges d’exploitation	233042		364805	
Résultat d’exploitation	-22135		6192	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	158157			
Charges financières	402		396	
Charges exceptionnelles	37088		2007	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	98531		3789	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22415			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			9000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			32000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2648	
Total Immobilisations (Valeur brute)			95898	
Total Immobilisations (Augmentations)			32000	
Total Immobilisations (Diminutions)			95557	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			36663	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			158060	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			121397	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel