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BILAN GARAGE DE NEUILLY EN THELLE 2021 Siren 523040822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1283	1283		
Fonds commercial	70237		70237	70237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50724	48577	2147	726
Autres immobilisations corporelles	32230	16829	15401	11300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50660		50660	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	1095
TOTAL (I)	206229	66689	139540	133359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123793		123793	139923
Avances et acomptes versés sur commandes	11890		11890	6440
Clients et comptes rattachés	41924		41924	24157
Autres créances	25946		25946	19283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225969		225969	97515
Charges constatées d’avance	2001		2001	2108
TOTAL (II)	431522		431522	292926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637751	66689	571062	426284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290340		98357	
Report à nouveau			222119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36089		4208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337429		335683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4940		4940	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4940		4940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100288		199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900		1004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35581		9200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46540		31361	
Dettes fiscales et sociales	43638		40788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1745		3109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228693		85661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571062		426284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228692		85661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288		199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496977		496977	600315
Production vendue biens	-126060	-5273	-131333	-110644
Production vendue services	355692		355692	314823
Chiffres d’affaires nets	726608	-5273	721336	804494
				
Production stockée			-3500	3500
Production immobilisée			179	
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4053	4883
Autres produits			37	241
Total des produits d’exploitation (I)			722105	814618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343231	504086
Variation de stock (marchandises)			16130	-74381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109017	97079
Impôts, taxes et versements assimilés			7198	2171
Salaires et traitements			139918	187968
Charges sociales			57639	75884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4725	5095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			988	4992
Total des charges d’exploitation (II) 			678846	802894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43259	11724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1356	
Autres intérêts et produits assimilés			2	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1358	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1358	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44617	11758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1279		1983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1279		6923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-879		-6754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7649		796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723863		814824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687774		810616	
BENEFICE OU PERTE	36089		4208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1679		2060	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4053		3331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	978		3308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1283			1283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63631	4725	2950	65406
AMORTISSEMENTS Total Général	64914	4725	2950	66689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4940
Total Provisions pour risques et charges	4940			4940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4940			4940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69871	69871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70966	69871	1095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100288	100288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46540	46540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43638	43638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2645	2645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193112	193112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel