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BILAN ENTREPRISE D'INSERTION ARGENTANAISE MULTISERVICES 2017 Siren 523074904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46468	14607	31860	19525
Autres immobilisations corporelles	4455	3687	768	581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	518		518	218
TOTAL (I)	51471	18295	33176	20340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3875		3875	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6167		6167	4947
Marchandises	708		708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70828	2837	67991	67152
Autres créances	18861		18861	18654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12046		12046	18583
Charges constatées d’avance	1291		1291	1086
TOTAL (II)	113777	2837	110940	112423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165248	21131	144116	132762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500		3500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350		350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29346		12098	
Report à nouveau	2748		2748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7513		17248	
Subventions d’investissement	7920		9270	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51377		45214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29167		16495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7700		17016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16219		28632	
Dettes fiscales et sociales	37773		24173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1881		1233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92740		87549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144116		132762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72041		77107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				23970
Production vendue biens	301314		301314	245719
Production vendue services	1568		1568	
Chiffres d’affaires nets	302881		302881	269689
				
Production stockée			1219	3739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64744	56230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308	750
Autres produits			1040	2025
Total des produits d’exploitation (I)			370192	332433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23265
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112812	75627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1875	-680
Autres achats et charges externes			70231	53615
Impôts, taxes et versements assimilés			2505	2459
Salaires et traitements			160717	141314
Charges sociales			12034	8619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5190	5493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389	652
Total des charges d’exploitation (II) 			362002	310363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8190	22070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	1027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	1027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	-1027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7194	21043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350		2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1350		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684		1175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031		3914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	319		-1814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371542		334533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364029		317285	
BENEFICE OU PERTE	7513		17248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2755			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33368		
Total Immobilisations financières		233		
Total Général		33601		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général				51471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13261	5874	840	18295
AMORTISSEMENTS Total Général	13261	5874	840	18295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91498	90980	518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29167	8468	20699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16219	16219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37773	37773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9581	9581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92740	72041	20699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel