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BILAN COMME J'AIME 2016 Siren 523048056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67919	13544	54375	17336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	36000
Créances rattachées à des participations	5008		5008	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	123927	13544	110383	53336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3239240	48487	3190753	1954048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5165424	786778	4378646	3279083
Autres créances	13953557		13953557	9465340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	4323878		4323878	2621106
Charges constatées d’avance	7528		7528	
TOTAL (II)	27689627	835265	26854362	17319578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27813554	848808	26964745	17372914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	693200		693200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69320		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9050		716	
Report à nouveau			-2500372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14707597		8941654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15479167		7201198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216000			
Provisions pour charges	21435			
TOTAL (III)	237435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3837689		1300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6514994		4441943	
Dettes fiscales et sociales	824199		3364818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71256		1064955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11248143		10171716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26964745		17372914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74136623	1929187	76065810	34084644
Production vendue biens				
Production vendue services	22906		22906	4148
Chiffres d’affaires nets	74159528	1929187	76088715	34088792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329223	100776
Autres produits			113	15011
Total des produits d’exploitation (I)			76418051	34204579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18196532	7730593
Variation de stock (marchandises)			-1272422	-1159353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2705165	1140238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31300615	14462860
Impôts, taxes et versements assimilés			489018	219171
Salaires et traitements			798359	496274
Charges sociales			322846	248937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9568	3380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			835265	315319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237435	
Autres charges			562776	390
Total des charges d’exploitation (II) 			54185156	23457810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22232895	10746769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110419	34832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	16602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110875	51435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110875	50801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22343770	10797569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91680		2025533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91680		2025533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91680		2025532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7727853		3881448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76620606		36281546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61913009		27339893	
BENEFICE OU PERTE	14707597		8941654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21312		46607
Total Immobilisations financières		36000		20008
Total Général		57312		66615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56008
Total Général				123927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3976	9568		13544
AMORTISSEMENTS Total Général	3976	9568		13544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		237435		237435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12770	48487	12770	48487
Sur comptes clients	314543	786778	314543	786778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327313	835265	327313	835265
TOTAL GENERAL	327313	1072700	327313	1072700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1072700	327313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5008		5008	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5165424	5165424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3433	3433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1528920	1528920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12245571	12245571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175633	175633		
Charges constatées d’avance	7528	7528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19131517	19126509	5008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6514994	6514994		
Personnel et comptes rattachés	333789	333789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168754	168754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13718	13718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307937	307937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3837689	3837689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71256	71256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11248143	11248143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel