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BILAN COLOC PROVENCE 2020 Siren 523066025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112061	81525	30536	
Autres immobilisations corporelles	31461	26787	4673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3201		3201	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7183		7183	
TOTAL (I)	224598	109003	115595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23161		23161	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112814	6141	106673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280999	34000	246999	
Autres créances	12734		12734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198647		198647	
Charges constatées d’avance	286		286	
TOTAL (II)	628644	40141	588502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853242	149144	704097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3611			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141470			
Dettes fiscales et sociales	52082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676641		676641	
Production vendue biens	23858		23858	
Production vendue services	656039		656039	
Chiffres d’affaires nets	1356539		1356539	
				
Production stockée			10205	
Production immobilisée			12594	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63795	
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			1443280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550017	
Variation de stock (marchandises)			12436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376213	
Impôts, taxes et versements assimilés			13554	
Salaires et traitements			255124	
Charges sociales			76127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3439	
Total des charges d’exploitation (II) 			1333967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386131			
BENEFICE OU PERTE	115969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103528			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70690		
Total Immobilisations corporelles		116470		37042
Total Immobilisations financières		19796		88
Total Général		206957		37131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9989	143523
Prêts et immobilisations financières			9500	
Total Immobilisations financières			9500	10385
Total Général			19489	224598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86240	27462	5390	108313
AMORTISSEMENTS Total Général	86930	27462	5390	109003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28583	6141	28583	6141
Sur comptes clients	18854	15146		34000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47437	21287	28583	40141
TOTAL GENERAL	47437	21287	28583	40141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21287	28583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7183	7183		
Clients douteux ou litigieux	40800	40800		
Autres créances clients	240199	240199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	824	824		
T. V. A.	8776	8776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1110	1110		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1793	1793		
Charges constatées d’avance	286	286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301204	301204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78	78		
Fournisseurs et comptes rattachés	141470	141470		
Personnel et comptes rattachés	16633	16633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18081	18081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14513	14513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854	2854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50229	50229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243861	243861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	475723			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87747			
Location, charges locatives et de copropriété	43124			
Personnel extérieur à l’entreprise	52691			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	129			
Autres comptes	188343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376213			
Taxe professionnelle	10315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13554			
Montant de la TVA. collectée	274408			
Total TVA. déductible sur biens et services	131382			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel