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BILAN COLOC PROVENCE 2019 Siren 523066025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86262	63796	22466	35936
Autres immobilisations corporelles	30207	22444	7763	11402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3201		3201	3201
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	21077
TOTAL (I)	206957	86930	120026	141617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12956		12956	8530
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125250	28583	96666	116166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418194	18854	399340	406338
Autres créances	54196		54196	44512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131683		131683	147454
Charges constatées d’avance	377		377	115
TOTAL (II)	742659	47437	695222	723116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949617	134368	815248	864734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59852		27138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75802		105714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410655		384853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83861		52981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237134		329088	
Dettes fiscales et sociales	66602		88256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4769		4536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404593		479881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815248		864734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392367		479881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755915		755915	895277
Production vendue biens	26351		26351	13960
Production vendue services	747451		747451	696698
Chiffres d’affaires nets	1529718		1529718	1605936
				
Production stockée			4425	3080
Production immobilisée				24964
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28020	41861
Autres produits			131657	117455
Total des produits d’exploitation (I)			1693821	1793298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621374	726312
Variation de stock (marchandises)			5258	31352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7691	-7691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517283	473558
Impôts, taxes et versements assimilés			19398	17121
Salaires et traitements			260044	274108
Charges sociales			78617	86628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23881	23357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34543	16097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113892	120670
Total des charges d’exploitation (II) 			1666601	1761516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27219	31782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			86	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1114	964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1114	964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1028	-877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26191	30905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612		28900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49294		48050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20192	
Total des produits exceptionnels (VII)	49906		97142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295		2610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		22932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49611		74209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1743813		1890527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668011		1784813	
BENEFICE OU PERTE	75802		105714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160573		135429	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70690		
Total Immobilisations corporelles		120888		7040
Total Immobilisations financières		24278		
Total Général		215856		7040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11458	116470
Prêts et immobilisations financières			4482	
Total Immobilisations financières			4482	19796
Total Général			15940	206957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73549	23881	11189	86240
AMORTISSEMENTS Total Général	74239	23881	11189	86930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14342	28583	14342	28583
Sur comptes clients	13092	5959	198	18854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27435	34543	14540	47437
TOTAL GENERAL	27435	34543	14540	47437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34543	14540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595	16595		
Clients douteux ou litigieux	22624	22624		
Autres créances clients	395569	395569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38180	38180		
T. V. A.	12721	12721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3065	3065		
Charges constatées d’avance	377	377		
TOTAL ETAT DES CREANCES		489364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237134	237134		
Personnel et comptes rattachés	18357	18357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20718	20718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24971	24971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2556	2556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84973	84973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3657	3657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392367	392367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8