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BILAN COLOC PROVENCE 2018 Siren 523066025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92004	56068	35936	10451
Autres immobilisations corporelles	28883	17480	11402	9947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3201		3201	3353
Prêts				
Autres immobilisations financières	21077		21077	20992
TOTAL (I)	215856	74239	141617	114745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8530		8530	5449
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130508	14342	116166	133160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419431	13092	406338	264309
Autres créances	44512		44512	11642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147454		147454	96368
Charges constatées d’avance	115		115	719
TOTAL (II)	750552	27435	723116	511649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966409	101674	864734	626394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27138		30711	
Report à nouveau			-48999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105714		45426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384853		279138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20192	
TOTAL (III)			20192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5018		35058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52981		52111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329088		155274	
Dettes fiscales et sociales	88256		62813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4536		11455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479881		327063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864734		626394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479881		311695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895277		895277	1167210
Production vendue biens	13960		13960	10471
Production vendue services	696698		696698	622049
Chiffres d’affaires nets	1605936		1605936	1799732
				
Production stockée			3080	-3524
Production immobilisée			24964	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41861	100152
Autres produits			117455	53361
Total des produits d’exploitation (I)			1793298	1949720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			726312	944008
Variation de stock (marchandises)			31352	5367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7691	-3596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473558	437163
Impôts, taxes et versements assimilés			17121	18167
Salaires et traitements			274108	267579
Charges sociales			86628	83802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23357	14106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16097	39169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120670	57694
Total des charges d’exploitation (II) 			1761516	1863462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31782	86258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	87
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			964	1045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			964	1045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-877	-958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30905	85299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48050		23548	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20192			
Total des produits exceptionnels (VII)	97142		23548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20322		8077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2610		5540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22932		33809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74209		-10261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		29612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1890527		1973355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1784813		1927929	
BENEFICE OU PERTE	105714		45426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			121064	
Renvois : Transfert de charges	11437		13650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70690		
Total Immobilisations corporelles		100094		53133
Total Immobilisations financières		24346		85
Total Général		195130		53218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32106	120888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	24278
Total Général			32259	215856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79695	23357	29504	73549
AMORTISSEMENTS Total Général	80385	23357	29504	74239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20192		20192	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28701	14342	28701	14342
Sur comptes clients	13060	1755	1722	13092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41761	16097	30423	27435
TOTAL GENERAL	61953	16097	50615	27435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16097	30423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21077	21077		
Clients douteux ou litigieux	15711	15711		
Autres créances clients	403719	403719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241	241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38180	38180		
T. V. A.	3025	3025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3065	3065		
Charges constatées d’avance	115	115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485136	485136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5018	5018		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329088	329088		
Personnel et comptes rattachés	14358	14358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19695	19695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48436	48436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5766	5766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53861	53861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3657	3657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479881	479881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98259			
Location, charges locatives et de copropriété	58709			
Personnel extérieur à l’entreprise	62825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243504			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473558			
Taxe professionnelle	8635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17121			
Montant de la TVA. collectée	353976			
Total TVA. déductible sur biens et services	260833			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel