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BILAN COLOC PROVENCE 2017 Siren 523066025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		26
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61464	51012	10451	12350
Autres immobilisations corporelles	38630	28683	9947	19210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3353		3353	3354
Prêts				
Autres immobilisations financières	20992		20992	20907
TOTAL (I)	195130	80385	114745	125846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5449		5449	8975
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161861	28701	133160	96137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277370	13060	264309	241533
Autres créances	11642		11642	28649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96368		96368	3271
Charges constatées d’avance	719		719	4572
TOTAL (II)	553410	41761	511649	383137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748541	122147	626394	508983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30711		30712	
Report à nouveau	-48999		-111511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45426		62512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279138		233712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20192			
TOTAL (III)	20192			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35058		3053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52111		51075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10350		2345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155274		163758	
Dettes fiscales et sociales	62813		54186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11455		854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327063		275271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626394		508983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311695		275271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1167210		1167210	592616
Production vendue biens	10471		10471	
Production vendue services	622049		622049	681659
Chiffres d’affaires nets	1799732		1799732	1274275
				
Production stockée			-3524	931
Production immobilisée				170
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100152	141281
Autres produits			53361	31550
Total des produits d’exploitation (I)			1949720	1448206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			944008	467589
Variation de stock (marchandises)			5367	-3073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1300
Autres achats et charges externes			437163	470693
Impôts, taxes et versements assimilés			18167	9399
Salaires et traitements			267579	299457
Charges sociales			83802	90917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14106	14313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39169	73684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57694	31355
Total des charges d’exploitation (II) 			1863462	1453034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86258	-4828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	85
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1045	1512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045	1512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-958	-1427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85299	-6255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23548		89425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23548		90442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8077		21601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5540		73	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33809		21675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10261		68767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1973355		1538732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927929		1476221	
BENEFICE OU PERTE	45426		62512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			118898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	121064			
Renvois : Transfert de charges	13650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70690		
Total Immobilisations corporelles		104874		8493
Total Immobilisations financières		24260		85
Total Général		199825		8579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13273	100094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24346
Total Général			13273	195130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	664	25		690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73315	14113	7733	79695
AMORTISSEMENTS Total Général	73979	14139	7733	80385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20192
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20192		20192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71091	28701	71091	28701
Sur comptes clients	18003	10468	15410	13060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89094	39169	86502	41761
TOTAL GENERAL	89094	59361	86502	61953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39169	86502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20192		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20992	20992		
Clients douteux ou litigieux	15672	15672		
Autres créances clients	261697	261697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7561	7561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3851	3851		
Charges constatées d’avance	719	719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310724	310724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35058	30040	5018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155274	155274		
Personnel et comptes rattachés	15548	15548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18801	18801		
Impôts sur les bénéfices	2695	2695		
T.V.A.	13584	13584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12185	12185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52981	52981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10585	10585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316713	311695	5018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel