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BILAN COLOC PROVENCE 2016 Siren 523066025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	664	26	256
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58144	45795	12350	12968
Autres immobilisations corporelles	46731	27520	19210	20802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3354		3354	3354
Prêts				
Autres immobilisations financières	20907		20907	37066
TOTAL (I)	199825	73979	125846	144444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8975		8975	8044
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167229	71091	96137	46633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259537	18003	241533	264990
Autres créances	28649		28649	48840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3271		3271	96021
Charges constatées d’avance	4572		4572	6467
TOTAL (II)	472232	89095	383137	470995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	672057	163074	508983	615440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30712		30712	
Report à nouveau	-111511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62512		-111511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233712		171201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3053		21023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51075		51261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2345			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163758		304997	
Dettes fiscales et sociales	54186		65743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854		1216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275271		444239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508983		615440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275271		439246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592616		592616	769751
Production vendue biens				
Production vendue services	681659		681659	660773
Chiffres d’affaires nets	1274275		1274275	1430524
				
Production stockée			931	-10869
Production immobilisée			170	9419
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141281	34840
Autres produits			31550	19001
Total des produits d’exploitation (I)			1448206	1482915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			467589	569495
Variation de stock (marchandises)			-3073	57884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1300	
Autres achats et charges externes			470693	444148
Impôts, taxes et versements assimilés			9399	6880
Salaires et traitements			299457	295815
Charges sociales			90917	86905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14313	12312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73684	113039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31355	18957
Total des charges d’exploitation (II) 			1453034	1605435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4828	-122520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	84
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1512	2141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1512	2141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1427	-2057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6255	-124578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1017		2488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89425		14208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90442		16696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21601		1945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73		1685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21675		3629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68767		13067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538732		1499695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476221		1611206	
BENEFICE OU PERTE	62512		-111511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118898		112075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70690		
Total Immobilisations corporelles		94777		11946
Total Immobilisations financières		40419		83
Total Général		205887		12029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1849	104875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16242	24261
Total Général			18091	199825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434	230		664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61041	14083	1776	73347
AMORTISSEMENTS Total Général	61476	14313	1776	74012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117523	71091	117523	71091
Sur comptes clients	15608	2592	197	18003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133131	73683	117720	89095
TOTAL GENERAL	133131	73683	117720	89095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73684	117720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20907	20907		
Clients douteux ou litigieux	21268			
Autres créances clients	238268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13683			
T. V. A.	3433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11303			
Charges constatées d’avance	4572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313664	313664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3053	3053		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163758	163758		
Personnel et comptes rattachés	15872	15872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23644	23644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9814	9814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3819	3819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52112	52112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854	854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272926	272926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9