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BILAN CITYA SOGEMA 2018 Siren 523068179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25720	25720		
Fonds commercial	575523		575523	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148523	137203	11319	25355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	89192		89192	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	363		363	363
Prêts				
Autres immobilisations financières	24384		24384	22757
TOTAL (I)	863704	162923	700781	48475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15157		15157	16695
Autres créances	165318		165318	48674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2467740		2467740	3335807
Charges constatées d’avance	22047		22047	19376
TOTAL (II)	2670262		2670262	3420552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533966	162923	3371043	3469027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25666		16157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169284		209508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205949		236666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33300		12300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33300		12300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471053			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56539		47325	
Dettes fiscales et sociales	126181		109032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2478020		3063704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3131793		3220061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3371043		3469027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2732152		3220061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1417126		1417126	1171546
Chiffres d’affaires nets	1417126		1417126	1171546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9705	1866
Autres produits			338	375
Total des produits d’exploitation (I)			1428669	1175220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396264	299185
Impôts, taxes et versements assimilés			54983	19914
Salaires et traitements			497186	412619
Charges sociales			191433	154828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16983	20331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	9247
Autres charges			242	344
Total des charges d’exploitation (II) 			1187090	916469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241579	258751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			5947	19771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35949	19772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30125	19772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271704	278523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4402	
Total des produits exceptionnels (VII)			4819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76579		3116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76579		3116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76579		1703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25841		70718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464618		1199811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295334		990302	
BENEFICE OU PERTE	169284		209508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23380		819754
Total Immobilisations corporelles		124035		113680
Total Immobilisations financières		23120		510218
Total Général		170535		1443652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241891		601243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			508592	24746
Total Général		241891	508592	863704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23380	2340		25720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98680	38523		137203
AMORTISSEMENTS Total Général	122060	40863		162923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3300
Total Provisions pour risques et charges	12300	30000	9000	33300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12300	30000	9000	33300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24384	1644	22740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15157	15157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3273	3273		
Impôts sur les bénéfices	56619	56619		
T. V. A.	29138	29138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41843	41843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34444	34444		
Charges constatées d’avance	22047	22047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226906	204166	22740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471053	71412	296109	103533
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56539	56539		
Personnel et comptes rattachés	43870	43870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57371	57371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19512	19512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5428	5428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2478020	2478020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3131793	2732152	296109	103533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	522836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel