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BILAN CAFE DU PALAIS 2016 Siren 523010155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20000		20000	20000
Immobilisations corporelles	248089	170508	77580	98156
Immobilisations financières	5849		5849	5849
Total Actif Immobilisé	273938	170508	103429	124005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	450		450	5592
Avances et acomptes versés sur commandes	15841		15841	7668
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10104		10104	16093
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2239		2239	4028
Caisse				
Charges constatées d’avance	59		59	202
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28692		28692	33582
Total général Actif	302630	141807		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-279142	-199238
Résultat de l’exercice			66333	-79904
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-211809	-278142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21656	47699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70357	44651
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2570		
Autres dettes			251918	343379
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			343931	435730
Total général Passif			132122	157588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7732	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3985	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148571		141807	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	83			
Autres produits	1054		16412	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149709		158219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70283		44874	
Variation de stock (marchandises)	5142		270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106		99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75597		84243	
(dont taxe professionnelle)	2928			
Impôts, taxes et versements assimilés	13885		9771	
Rémunérations du personnel 	48282		57881	
Charges sociales	4702		10692	
Dotations aux amortissements	20768		27397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1760		501	
Total des charges d’exploitation	240525		235729	
Résultat d’exploitation	-90817		-77510	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	164458		2049	
Charges financières	2485		3143	
Charges exceptionnelles	4823		1300	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	66333		-79904	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel