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BILAN ATOUT ROSE 2018 Siren 523045318				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16902	13135	3768	4799
Immobilisations financières	1680		1680	1680
Total Actif Immobilisé	18582	13135	5447	6478
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2155		2155	
Stock marchandises	946		946	1297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1213		1213	442
Créances – Autres	2069		2069	1143
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777		777	2299
Caisse				
Charges constatées d’avance	195		195	2133
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7354		7354	7314
Total général Actif	25935	81040		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-461	-1107
Résultat de l’exercice			1100	646
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3639	2539
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			833	690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7046	5987
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		203		
Autres dettes			1283	4576
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9162	11253
Total général Passif			12801	13792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83155		81040	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3062		3471	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48		688	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86265		85199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41676		39129	
Variation de stock (marchandises)	352		-1019	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2155			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22995		25829	
(dont taxe professionnelle)	811			
Impôts, taxes et versements assimilés	2402		1795	
Rémunérations du personnel 	12696		12694	
Charges sociales	4962		4294	
Dotations aux amortissements	1766		1688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	392		655	
Total des charges d’exploitation	85086		85065	
Résultat d’exploitation	1178		134	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			404	
Charges financières	78		-135	
Charges exceptionnelles			26	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1100		646	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel