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BILAN ZAMENHOF EXPLOITATION 2021 Siren 522971928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475883	471575	4308	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49550	19161	30389	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26235	26235		
Autres immobilisations corporelles	278945	278378	567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146960719	916581	146044138	
Créances rattachées à des participations	9711772		9711772	
Autres titres immobilisés	8733		8733	
Prêts	654150		654150	
Autres immobilisations financières	5081		5081	
TOTAL (I)	158171070	1711931	156459139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7455588		7455588	
Autres créances	40800420	1400000	39400420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55423079		55423079	
Charges constatées d’avance	8990		8990	
TOTAL (II)	103688076	1400000	102288076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1150960		1150960	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263010106	3111931	259898175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40024277			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9774100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3910770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7873974			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27125250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	271176			
TOTAL (I)	88979547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	302300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64311653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91212422			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6219725			
Dettes fiscales et sociales	3310646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5561882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170616328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259898175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111514703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2393			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15445698		15445698	
Chiffres d’affaires nets	15445698		15445698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			158825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	
Autres produits			20297215	
Total des produits d’exploitation (I)			35919738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1400790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17091431	
Impôts, taxes et versements assimilés			170575	
Salaires et traitements			1849425	
Charges sociales			898935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			302300	
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			19289723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16630016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16541626	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			510	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1542780	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18084916	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1450000	
Intérêts et charges assimilées			2360850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3810850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14274066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30904081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51787			
Total des produits exceptionnels (VII)	72143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96463			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3729554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54076798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26951548			
BENEFICE OU PERTE	27125250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20297136			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125447		350436
Total Immobilisations corporelles		118642		280191
Total Immobilisations financières		115875065		97720392
Total Général		116119153		98351019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44102	354731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56255001	157340456
Total Général			56299103	158171070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125447	346128		471575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78702	289175	44102	323774
AMORTISSEMENTS Total Général	204149	635303	44102	795350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				271176
Total Provisions réglementées	204215	118748	51787	271176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				302300
Total Provisions pour risques et charges		302300		302300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				905000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1400000		1400000
Total Provisions pour dépréciation	1966000	1881780	1542780	2305000
TOTAL GENERAL	2170215	2302828	1594567	2878476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9711772		9711772	
Prêts	654150	654150		
Autres immobilisations financières	5081		5081	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7455588	7455588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18701	18701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	763428	763428		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4045	4045		
Divers				
Groupe et associés	38690317	37684014	1006303	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1323930	1323930		
Charges constatées d’avance	8990	8990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58636001	47912844	10723156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64311653	5210028	59101625	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	6219725	6219725		
Personnel et comptes rattachés	608844	608844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555047	555047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2042709	2042709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104046	104046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91212418	91212418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5561882	5561882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170616328	111514703	59101625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel