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BILAN ZAMENHOF EXPLOITATION 2020 Siren 522971928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125447	125447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49550	9611	39940	7863
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69091	69091		147144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104940225	1966000	102974225	58806995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10934840		10934840	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116119153	2170149	113949004	58962003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4857096		4857096	11105952
Autres créances	39153842		39153842	31437980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55400575		55400575	19350243
Charges constatées d’avance	204130		204130	151592
TOTAL (II)	99615644		99615644	62045766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1514756		1514756	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217249553	2170149	215079404	121007769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39107700		39107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3910770		3483121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6712583		6702930	
Report à nouveau			-40022500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16161391		47229322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	204215		127456	
TOTAL (I)	66096658		56628029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45300381		2998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83437891		48851326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10305338		431645	
Dettes fiscales et sociales	2812102		8709764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7127033		6384006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148982746		64379739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215079404		121007769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127852746		64379739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17704679		17704679	15810121
Chiffres d’affaires nets	17704679		17704679	15810121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1599056	450342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1986245	61379
Autres produits			17707173	15770101
Total des produits d’exploitation (I)			38997153	32091943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1379455	-1557381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19876714	6666943
Impôts, taxes et versements assimilés			401173	460327
Salaires et traitements			1524476	1552862
Charges sociales			981443	698672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465460	17614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2678
Total des charges d’exploitation (II) 			21869820	7841714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17127333	24250229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8513431	32155821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9019
Reprises sur provisions et transferts de charges				150000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8513431	32314840
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	610000
Intérêts et charges assimilées			1642233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2142233	610000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6371197	31704840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23498530	55955069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	674877		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102600		885381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	777477		890381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2675799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375460		888893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76758		40095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3128017		928988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2350540		-38607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4986600		8687140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48288061		65297164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32126670		18067842	
BENEFICE OU PERTE	16161391		47229322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1986245		10139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	17707156		15770083	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125447		
Total Immobilisations corporelles		240317		39025
Total Immobilisations financières		60272995		58631394
Total Général		60638759		58670419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160700	118642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3029325	115875065
Total Général			3190025	116119153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125447			125447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85309	18421	25028	78702
AMORTISSEMENTS Total Général	210757	18421	25028	204149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204215
Total Provisions réglementées	127456	76758		204215
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1966000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1466000	500000		1966000
TOTAL GENERAL	1593456	576758		2170215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles		76758		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10934840	10934840		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4857096	4857096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14249	14249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4834374	4834374		
T. V. A.	1040681	1040681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91428	91428		
Groupe et associés	32846251	32846251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326860	326860		
Charges constatées d’avance	204130	204130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55149909	55149909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45300381	24170381	21130000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	10305338	10305338		
Personnel et comptes rattachés	654155	654155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723204	723204		
Impôts sur les bénéfices	187	187		
T.V.A.	1332872	1332872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101683	101683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83437887	83437887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7127033	7127033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148982746	127852746	21130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel