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BILAN UP VALUE DEVELOPMENT 2018 Siren 522947159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3698	2567	1131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	454081		454081	454081
Créances rattachées à des participations				3512
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	457779	2567	455212	457593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2933	567	2367	2367
Autres créances	10770		10770	9941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16		16	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13719	567	13153	12307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471498	3133	468365	469900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82815		67659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41701		15146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82914		124615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204178		217490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152819		106711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2219		1786	
Dettes fiscales et sociales	20644		10523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5589		8776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385451		345285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468365		469900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220844		180679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40000		40000	84000
Chiffres d’affaires nets	40000		40000	84000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19572	3267
Autres produits				625
Total des produits d’exploitation (I)			59572	87892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29216	27394
Impôts, taxes et versements assimilés			1856	2128
Salaires et traitements			61426	100522
Charges sociales			-633	15199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118	273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			91990	145516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32419	-57624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				80000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8151	6962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8151	6962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8151	73038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40570	15414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1130		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4642		268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1130		-268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63084		167892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104784		152746	
BENEFICE OU PERTE	-41701		15146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13049		8361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2449		1249
Total Immobilisations financières		457593		
Total Général		460042		1249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3512	454081
Total Général			3512	457779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2449	118		2567
AMORTISSEMENTS Total Général	2449	118		2567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	567			567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567			567
TOTAL GENERAL	567			567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1133	1133		
Autres créances clients	1800	1800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	943	943		
T. V. A.	275	275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9553	9553		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13703	13703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044	1044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203134	38527	164606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2219	2219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16004	16004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4500	4500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140	140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152819	152819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5589	5589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385451	220844	164606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel