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BILAN UP VALUE DEVELOPMENT 2017 Siren 522947159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2449	2449		273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	454081		454081	454081
Créances rattachées à des participations	3512		3512	512
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	460042	2449	457593	454866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2933	567	2367	17635
Autres créances	9941		9941	10097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6913
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12874	567	12307	34645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472915	3015	469900	489511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67669		36467	
Report à nouveau			-38290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15146		69492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124615		109469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217490		247823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106711		102850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1786		3066	
Dettes fiscales et sociales	10523		25849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8776		456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345285		380043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469900		489511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	106711			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84000		84000	84586
Chiffres d’affaires nets	84000		84000	84586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3267	2640
Autres produits			625	
Total des produits d’exploitation (I)			87892	87226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27394	23939
Impôts, taxes et versements assimilés			2128	1059
Salaires et traitements			100522	90256
Charges sociales			15199	13529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273	418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			145516	129201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57624	-41975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80000	120000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6962	8767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6962	8767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73038	111233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15414	69258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			573	
Total des produits exceptionnels (VII)			573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268		340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268		234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167892		207799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152746		138307	
BENEFICE OU PERTE	15146		69492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8361		7424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2449		
Total Immobilisations financières		454081		3512
Total Général		456530		3512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457593
Total Général				460042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2176	273		2449
AMORTISSEMENTS Total Général	2176	273		2449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	273			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	567			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3512	3512		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1133	1133		
Autres créances clients	1800	1800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	528	528		
Impôts sur les bénéfices	2462	2462		
T. V. A.	750	750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6201	6201		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16386	16386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10903	10903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206586	41980	164606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1786	1786		
Personnel et comptes rattachés	6379	6379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3466	3466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378	378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106711	106711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8776	8776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345285	180679	164606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel