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BILAN TPCO - TOUT POUR COMMUNIQUER 2015 Siren 522973635
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4000 4000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2620 744 1875 199
Autres immobilisations corporelles 2950 2631 318 801
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 1220 1220
TOTAL (I) 10805 3376 7428 1000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143873 20991 122881 168370
Autres créances 20768 20768 38153
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12357 12357 10406
Charges constatées d’avance 7147 7147
TOTAL (II) 184146 20991 163154 216930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 194951 24368 170582 217931
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 500 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50 50
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37700 17800
Report à nouveau 23 67
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -28736 19856
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9536 38273
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19199 234
Emprunts et dettes financières divers (4) 29 6628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25026 53784
Dettes fiscales et sociales 57341 78996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 59447 40015
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 161045 179658
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 170582 217931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 147107 179658
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 314511 314511 339172
Production vendue biens
Production vendue services 41608 179 41787 33346
Chiffres d’affaires nets 356119 179 356299 372518
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14546
Autres produits 64 9
Total des produits d’exploitation (I) 370910 372528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 211411 188825
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 97842 78899
Impôts, taxes et versements assimilés 5621 673
Salaires et traitements 57155 55689
Charges sociales 18578 17859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 907 1043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1044 655
Total des charges d’exploitation (II) 411438 343644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40527 28883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1397 484
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1397 484
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1457
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -59 484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -40587 29368
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13248
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13248
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1547 6411
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1547 6411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11701 -6411
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -150 3101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 385555 373013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 414292 353157
BENEFICE OU PERTE -28736 19856
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Total Immobilisations corporelles 3470 2100
Total Immobilisations financières 1235
Total Général 3470 7335
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5570
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1235
Total Général 10805
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2469 908 3377
AMORTISSEMENTS Total Général 2469 908 3377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2114 18877 20992
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2114 18877 20992
TOTAL GENERAL 2114 18877 20992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18877
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1220 1220
Clients douteux ou litigieux 47835
Autres créances clients 96039
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11389
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2880
T. V. A. 5656
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 844
Charges constatées d’avance 7147
TOTAL ETAT DES CREANCES 173009 173009
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 399 399
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18801 4863 13938
Emprunts et dettes financières divers 29 29
Fournisseurs et comptes rattachés 25026 25026
Personnel et comptes rattachés 4852 4852
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30949 30949
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20330 20330
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1211 1211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1 1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59448 59448
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 161046 147108 13938
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1199
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel